基金净值是指每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。 基金单位净值是每天收盘后由专业估值人员计算的，买卖基金时要按最近的一个尚未知的单位净值确认份额。
